Dane ogólne
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu za II kwartał 2007 r.
Budżet na 2007 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr / III / 16/06 w kwotach :
Dochody 21.568.358,00 zł
Wydatki 24.106.947,00 zł
Deficyt budżetowy 2.538.589,00 zł
W I półroczu 2007 r. dokonano zmian :
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV / 28/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 15/ II / 07 z dnia 12 marca 2007 r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI / 38/07z dnia 26 marca 2007 r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII /47/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 27 / II / 07 z dnia 22 maja 2007 r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr X / 55 /07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
Po dokonanych zmianach budżet wynosi :
Dochody 22.463.272,00 zł
Wydatki 25.386.776,00 zł
Deficyt budżetowy wynosi 2.923.504,00 zł .
Dochody budżetowe
W I półroczu 2007 r dokonano zmian .
|
L.p |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007r. |
Plan po zmianie |
+ zwiększenie - zmniejszenie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone |
4.616.844,00
4.122.445,00 |
5.091.251,00
4.488.508,00 |
+474.407,00
366.063,00 |
|
2. |
Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa
|
9.417.025,00
3.534.148,00 5.882.877,00 |
9.701.257,00
3.534.148,00 6.167.109,00 |
+284.232,00
0 +284.232,00 |
|
3. |
Dochody własne |
7.534.489,00 |
7.670.764,00 |
+136.275,00 |
|
|
Razem |
21.568.358,00 |
22.463.272,00 |
894.914,00 |
W I półroczu 2007r. dochody zostały zrealizowane
|
L.p |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianie |
Wykonanie na dzień 30.06.2007r. |
% |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
|
1. 1. |
Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone |
5.091.251,00
4.488.508,00 |
2.615.352,79
2.239.211,79 |
51,37
49,89 |
|
2. |
Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa
|
9.701.257,00
3.534.148,00 6.167.109,00 |
5.564.896,00
1.767.072,00 3.797.824,00 |
57,36
50,00 61,58 |
|
3. |
Dochody własne |
7.670.764,00 |
3.490.629,13 |
45,51 |
|
|
Razem |
22.463.272,00 |
11.670.877,92 |
51,96 |
Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych na 2007r. nie są wielkościami przeszacowanymi co potwierdza poniższe zestawienie:
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Należności |
Wykonanie |
Należności |
W tym zaległości na 30.06.07 |
Nadpłata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
Podatek rolny § 0320 |
448.671 |
492.783,10 |
250.915,59 |
242.030,81 |
28.181,21 |
163,30 |
|
Podatek od nieruchomości § 0310 |
2.071.345 |
2.128.172,03 |
1.026.944,35 |
1.101.227,68 |
146.687,41 |
0 |
|
Podatek od środków transportowych §0340 |
117.032 |
117.127,30 |
62.795,30 |
54.404,00 |
6.229,00 |
72,00 |
|
Podatek leśny § 0330 |
272.490 |
273.445,40 |
137.979,20 |
135.474,20 |
468,20 |
8,00 |
Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:
( w zł )
|
Dz. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie30.06.2007r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
5 | |
|
O10 |
Rolnictwo i łowiectwo |
891.763,00 |
31,66 | |
|
020 |
Leśnictwo |
6.240,00 |
3.269,08 |
52,39 |
|
600 |
Transport i łączność |
100.800,00 |
13.994,90 |
13,88 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
842.336,00 |
208.799,76 |
24,79 |
|
710 |
Działalność usługowa |
4.400,00 |
2.490,00 |
56,59 |
|
750 |
Administracja publiczna |
176.363,00 |
67.327,31 |
38,18 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli |
1.645,00 |
822,00 |
49,97 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.500,00 |
2.500,00 |
100,00 |
|
756 |
Dochody od osób praw.od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5.634.222,00 |
2.926.657,34 |
51,94 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
9.708.257,00 |
5.564.902,16 |
57,32 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
264.871,00 |
200.642,79 |
75,75 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
4.642.276,00 |
2.250.886,37 |
48,49 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
92.579,00 |
86.833,75 |
93,79 |
|
900 |
Gospodarka komunalne i ochrona środowiska |
78.170,00 |
40.486,66 |
51,79 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
500,00 |
2.050,29 |
410,06 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
16.350,00 |
16.900,00 |
103,36 |
|
|
Razem |
22.463.272,00 |
11.670.877,92 |
51,96 |
Wydatki budżetowe
W I półroczu 2007 r. dokonano zmian :
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Plan po zmianie |
+ zwiększenie - zmniejszenie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Wydatki majątkowe |
4.315.941,00 |
4.602.654,00 |
+286.713,00 |
|
2. |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
9.423.555,00 |
9.728.088,00 |
+304.533,00 |
|
3. |
Dotacje |
367.190,00 |
424.454,00 |
+57.264,00 |
|
4. |
Pozostałe wydatki |
10.000.261,00 |
10.631.580,00 |
+631.319,00 |
|
|
Razem |
24.106.947,00 |
25.386.776,00 |
+1.279.829,00 |
Realizację za I półrocze 2007 r. przedstawia poniższa tabela:
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianie |
Wykonanie |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Wydatki majątkowe |
4.602.654,00 |
172.125,26 |
3,74 |
|
2. |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
9.728.088,00 |
4.954.296,46 |
50,93 |
|
3. |
Dotacje |
424.454,00 |
179.693,39 |
42,34 |
|
4. |
Pozostałe wydatki |
10.631.580,00 |
4.995.142,91 |
46,98 |
|
|
Razem |
25.386.776,00 |
10.301.258,02 |
40,58 |
Realizację za pierwsze półrocze 2007 r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela
|
Dz. |
Wyszczególnienie |
Plan ( po zmianie ) |
Wykonanie30.06.2007 r. |
% |
|
1 |
3 |
4 |
5 | |
|
O10 |
874.514,00 |
272.358,63 |
31,14 | |
|
O20 |
Leśnictwo |
7.000,00 |
930,10 |
13,29 |
|
600 |
Transport i łączność |
1.359.183,00 |
68.658,57 |
5,05 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
583.246,00 |
215.775,42 |
37,00 |
|
710 |
Działalność usługowa |
146.975,00 |
95.170,84 |
64,75 |
|
750 |
Administracja publiczna |
2.823.964,00 |
1.382.028,32 |
48,94 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.645,00 |
0 |
0 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
110.600,00 |
55.355,66 |
50,05 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
89.300,00 |
43.913,31 |
49,18 |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
111.700,00 |
51.972,18 |
46,53 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
11.742,00 |
0 |
0 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
12.200.617,00 |
4.713.503,67 |
38,63 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
115.200,00 |
48.917,52 |
42,46 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
5.139.464,00 |
2.293.629,16 |
44,63 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
422.560,00 |
217.950,49 |
51,58 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
548.512,00 |
350.565,04 |
63,91 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
634.611,00 |
401.121,95 |
63,21 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
205.943,00 |
89.407,16 |
43,41 |
|
|
Razem |
25.386.776,00 |
10.301.258,02 |
40,58 |
REALIZACJA DOCHODÓW , WYDATKÓW , PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW
|
Dochody |
Wydatki |
-Deficyt +Nadwyżka |
Przychody ( kredyty i pożyczki) |
Rozchody | |
|
22.463.272,00 |
25.386.776,00 |
-2.923.504,00 |
4.473.827,00 w tym wolne środki 384.915,00 |
1.550.323,00 | |
|
Wykonanie |
11.670.877,92 |
10.301.258,02 |
1.369.619,90 |
564.352,58 w tym wolne środki 564.352,58 |
58.668,00 |