Dane ogólne
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu za I kwartały 2007 r.
Budżet na 2007 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr / III / 16/06 w kwotach :
Dochody 21.568.358,00 zł
Wydatki 24.106.947,00 zł
Deficyt budżetowy 2.538.589,00 zł
W I kwartale 2007 r. dokonano zmian :
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV / 28/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 15/ II / 07 z dnia 12 marca 2007 r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI / 38/07z dnia 26 marca 2007 r.,
Po dokonanych zmianach budżet wynosi :
Dochody 21.966.189,00 zł
Wydatki 24.504.778,00 zł
Deficyt budżetowy wynosi 2.538.589,00 zł .
Dochody budżetowe
W okresie I kwartału 2007 r dokonano zmian .
|
L.p |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007r. |
Plan po zmianie |
+ zwiększenie - zmniejszenie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone |
4.616.844,00
4.122.445,00 |
4.781.244,00
4.292.845,00 |
+164.400,00
+170.400,00 |
|
2. |
Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa
|
9.417.025,00
3.534.148,00 5.882.877,00 |
9.681.234,00
3.534.148,00 6.147.086,00 |
+264.209,00
0 +264.209,00 |
|
3. |
Dochody własne |
7.534.489,00 |
7.503.711,00 |
-30.778,00 |
|
|
Razem |
21.568.358,00 |
21.966.189,00 |
+397.831,00 |
W I kwartale 2007r. dochody zostały zrealizowane
|
L.p |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianie |
Wykonanie na dzień 31.03.2007r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. 1. |
Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone |
4.781.244,00
4.292.845,00 |
1.168.009,00
1.042.506,00 |
24,43
24,28 |
|
2. |
Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa
|
9.681.234,00
3.534.148,00 6.147.086,00
|
3.247.801,00
883.536,00 2.364.265,00 |
34,49
25,00 40,19 |
|
3. |
Dochody własne |
7.503.711,00 |
1.580.889,71 |
21,07 |
|
|
Razem |
21.966.189,00 |
5.996.699,71 |
27,30 |
Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych na 2007r. nie są wielkościami przeszacowanymi co potwierdza poniższe zestawienie:
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Należności |
Wykonanie |
Należności |
Nadpłata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Podatek rolny § 0320 |
448.671 |
469.898,20 |
128.568,89 |
38.901,45 |
6.258,10 |
|
Podatek od nieruchomości § 0310 |
2.071.345 |
2.127.732,03 |
535.797,94 |
148.918,88 |
123,75 |
|
Podatek od środków transportowych §0340 |
117.032 |
121.307,80 |
47.876,80 |
17.942,00 |
|
|
Podatek leśny § 0330 |
272.490 |
273.291,80 |
69.839,90 |
770,10 |
60,20 |
Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:
( w zł )
|
Dz. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie31.03.2007r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
5 | |
|
O10 |
Rolnictwo i łowiectwo |
687.832,00 |
1,67 | |
|
020 |
Leśnictwo |
6.240,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
Transport i łączność |
15.000,00 |
4.274,39 |
28,50 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
835.163,00 |
71.955,61 |
8,62 |
|
710 |
Działalność usługowa |
4.400,00 |
1.365,00 |
31,02 |
|
750 |
Administracja publiczna |
176.363,00 |
25.955,21 |
14,72 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli |
1.645,00 |
411,00 |
24,98 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.500,00 |
2.500,00 |
100,00 |
|
756 |
Dochody od osób praw.od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5.634.222,00 |
1.407.455,16 |
24,98 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
9.688.234,00 |
3.247.801,00 |
33,52 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
218.220,00 |
77.137,30 |
35,35 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
4.616.800,00 |
1.145.257,44 |
24,81 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
327,00 |
0,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalne i ochrona środowiska |
78.170,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
900,00 |
750,00 |
0,00 |
|
|
Razem |
21.966.189,00 |
5.996.699,71 |
27,30 |
Wydatki budżetowe
W okresie I kwartale 2007 r. dokonano zmian :
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Plan po zmianie |
+ zwiększenie - zmniejszenie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Wydatki majątkowe |
4.315.941,00 |
4.372.581,00 |
+56.640,00 |
|
2. |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
9.423.555,00 |
9.418.000,00 |
-5.555,00 |
|
3. |
Dotacje |
367.190,00 |
415.190,00 |
+48.000,00 |
|
4. |
Pozostałe wydatki |
10.000.261,00 |
10.299.007,00 |
+298.746,00 |
|
|
Razem |
24.106.947,00 |
24.504.778,00 |
+397.831,00 |
Realizację za I kwartał 2007 r. przedstawia poniższa tabela:
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianie |
Wykonanie |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Wydatki majątkowe |
4.372.581,00 |
106.388,17 |
2,43 |
|
2. |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
9.418.000,00 |
2.505.492,54 |
26,60 |
|
3. |
Dotacje |
415.190,00 |
59.289,57 |
14,28 |
|
4. |
Pozostałe wydatki |
10.299.007,00 |
2.233.294,50 |
21,68 |
|
|
Razem |
24.504.778,00 |
4.904.464,78 |
20,01 |
Realizację za 1 kwartał 2007 r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela
|
Dz. |
Wyszczególnienie |
Plan ( po zmianie ) |
Wykonanie31.03.2007 r. |
% |
|
1 |
3 |
4 |
5 | |
|
O10 |
518.262,00 |
59.756,26 |
11,53 | |
|
O20 |
Leśnictwo |
7.000,00 |
54,60 |
0,78 |
|
600 |
Transport i łączność |
1.299.183,00 |
31.254,11 |
2,41 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
561.673,00 |
92.237,38 |
16,42 |
|
710 |
Działalność usługowa |
146.975,00 |
75.734,18 |
51,53 |
|
750 |
Administracja publiczna |
2.815.464,00 |
754.861,79 |
26,81 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.645,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
110.600,00 |
24.348,76 |
22,02 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
89.300,00 |
17.679,70 |
19,80 |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
111.700,00 |
27.548,17 |
24,66 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
92.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
11.924.491,00 |
2.179.414,19 |
18,28 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
115.200,00 |
26.075,70 |
22,64 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
5.094.893,00 |
1.149.906,17 |
22,57 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
319.276,00 |
74.923,87 |
23,47 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
541.012,00 |
158.378,85 |
29,27 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
550.611,00 |
218.993,57 |
39,77 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
205.493,00 |
13.297,48 |
6,47 |
|
|
Razem |
24.504.778,00 |
4.904.464,78 |
20,01 |
REALIZACJA DOCHODÓW , WYDATKÓW , PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW
|
Dochody |
Wydatki |
-Deficyt +Nadwyżka |
Przychody ( kredyty i pożyczki) |
Rozchody | |
|
21.966.189,00 |
24.504.778,00 |
-2.538.589,00 |
4.088.912 |
1.550.323 | |
|
Wykonanie |
5.996.699,71 |
4.904.464,78 |
1.092.234,93 |
0 |
0 |